Казначейское сопровождение — работа в Москве

Приглашаем в команду специалиста казначейства, который будет отвечать за ежедневное сопровождение банковских операций и управление денежными потоками группы компаний. Мы ищем внимательного, организованного и инициативного специалиста с опытом работы в корпоративном казначействе. Чем предстоит заниматься: Осуществлять платежи для группы компаний (20 юридических лиц, в среднем около 20 платежей в день). Открывать и сопровождать банковские счета. Проводить платежи через системы интернет-банкинга и участвовать в автоматизации казначейских процессов. Сопровождать зарплатные проекты. Ежедневно выгружать банковские выписки в 1С и формировать отчеты по остаткам денежных средств. Контролировать полномочия пользователей по банковским счетам. Контролировать остатки денежных средств и банковские тарифы. Формировать платежный календарь и ежедневные платежные реестры. Размещать депозиты и сопровождать сделки РЕПО. Проводить конверсионные операции. Осуществлять валютный контроль (международные операции составляют около 2% от общего объема). Взаимодействовать с банками по операционным вопросам. Подготавливать управленческую отчетность.

Гоз УФК.

Пожелания и особенности: Требуется консультация и сопровождение по вопросу договора поставки с казначейским счётом и отдельным счётом в ПСБ. В приоритете возможность личных встреч в СПб.

Пожелания и особенности: Необходима консультация по работе с казначейским счетом по 44 ФЗ, как правильно делать платежи, что можно оплачивать, а что нет.

Пожелания и особенности: Нужен наставник и помощник разобраться и обучить.

Опыт прохождения проверок казначейства.